Bước vào đầu thếkỷ21 nền kinh tếViệt Nam nói chung và hơn 5000 doanh nghiệp nói riêng đã có nhiều cơmay đểphát triển. Nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với không ít thách thức ,xu thếcạnh tranh ngày một quyết liệt và ngay ngắt. Vì vậy muốn tồn tại được các doanh nghiệp càng phải đổi mới và tăng cường cách thức tổchức sản xuất cũng nhưphương thức quản lý tài chính doanh nghiệp. Nội dung chính của quản lý tài chính là quản lý nguồn vốn và sửdụng nguồn. Một bộphận trong tài sản có mối quan hệbiện chứng với nguồn và sửdụng nguồn ngắn ,trung và dài hạn là ngân quỹ. Để đảm bảo khảnăng thanh toán trong mọi thời điểm và trong trường hợp xảy ra những biến động bất thường ,doanh nghiệp phải quản lý ngân quỹ. Do đó hoạt động quản lý tài chính của một doanh nghiệp không thểxem nhẹvai trò của hoạt động quản lý ngân quỹ. Sau một thời gian thực tập tại phòng kếtoán –tài chính của công ty Thiết BịGiáo Dục I được sựgiúp đỡtận tình của ban lãnh đạo và các cán bộphòng kếtoán –tài chính, bên cạnh việc học hỏi nghiệp vụem đã đi sâu vào tìm hiểu tình hình tài chính của công ty. Công ty Thiết BịGiáo Dục I là một công ty lớn vềquy mô nhưng lợi nhuận của công ty rất thấp ,đồng thời khảnăng thanh toán cuảcông ty rất đáng lo ngại. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý ngân quỹtại công ty TBGDI ,được sựhướng dẫn của giáo viên hướng dẫn TS.Đàm Văn Huệvà ban lãnh đạo phòng kếtoán –tài chính công ty TBGDI em quyết định lựa chọn đềtài: Quản Lý Ngân QuỹTại Công TY TBGDI Chuyên đềnaỳgồm : Chương I: Quản lý ngân quỹcủa doanh nghiệp Chương II: Thực trạng quản lý ngân quỹtại công ty TBGDI Chương III: Một sốgiải pháp và kiến nghịnhằm nâng cao hiệu quảquản lý ngân quỹtại công ty TBGDI