Mọi tổ chức có hạch toán chi tiêu đều cần đến quản lý tiền mặt, đặc biệt là các doanh nghiệp. Vì vậy, hoạt động tiền mặt có thể xem là hoạt động phổ biến của nhiều tổ chức. Hơn nữa, việc quản lý tiền mặt được tổ chức theo nguyên tắc hạch toán kế toán, nên đòi hỏi phải có trình độ nghiệp vụ. Phần lớn các tổ chức vẫn làm thủ công, nên công việc này thường tốn nhiều công sức, không phải ai cũng có thể làm được và hay bị chậm chễ. Với thực tế đó, việc đưa quản lý tiền mặt vào quản lý trên máy là một nhu cầu cấp thiết. Vì thế, đề tài “Xây dựng chương trình kế toán tiền mặt” được chọn làm đề tài khóa luận của em. Chương trình này được xây dựng có thể trợ giúp các cơ sở vừa và nhỏ quản lý tiền mặt một cách dễ dàng và thuận lợi, đáp ứng được các yêu cầu chi tiêu và kinh doanh của các tổ chức và doanh nghiệp. Đồ án tốt nghiệp gồm 4 chương: Chương I mô tả bài toán nghiệp vụ và mô hình hóa mô hình của bài toán đặt ra. Chương II Phân tích bài toán Chương III Thiết hệ thống chương trình Chương IV Cài đặt chương trình và thử nghiệm Cuối cùng là kết luận, các tài liệu tham khảo và phụ lục.