Hoạt động tự doanh chứng khoán của các CTCK là một hoạt động đầu tƣ
chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của đa số các CTCK, bên cạnh hoạt động đầu
tƣ và môi giới chứng khoán. Hoạt tự doanh là hoạt động quan trọng nhất đối với
CTCK nhằm thu lợi cho chính mình.
Tự doanh cổ phiếu đã tạo ra tính thanh khoản cho các cổ phiếu. Việc mua đi
bán lại các cổ phiếu của các CTCK trên TTCK đã giúp cho việc hoán chuyển từ
chứng khoán ra tiền và ngƣợc lại từ tiền ra chứng khoán một cách dễ dàng. Do đó
đã tạo ra tính thanh khoản cho các cổ phiếu. Tự doanh cổ phiếu đã đem lại cho các
CTCK thông tin về cổ phiếu trên thị trƣờng, biết đƣợc các diễn biến về tình hình
biến động của các loại cổ phiếu trên TTCK từ đó đƣa ra các chiến lƣợc kinh doanh
hợp lý. Hoạt động tự doanh góp phần rất lớn trong việc điều tiết cung cầu, bình ổn
giá cả của các loại chứng khoán trên thị trƣờng đồng thời tạo ra quan hệ giữa các
CTCK và các bạn hàng từ đó nảy sinh các mối quan hệ tốt đẹp khác.
Cũng nhƣ các công ty chứng khoán khác, MBS coi tự doanh CK là một trong
những nghiệp vụ cơ bản quan trọng bậc nhất tại Công ty này. Hàng năm lợi nhuận
thu về tự doanh chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận của MBS
68,79%. Phạm vi và quy mô kinh doanh của MBS phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn
và mức dự trữ đảm bảo khả năng thanh toán. Hoạt động tự doanh làm cho Công ty
nắm giữ số lƣợng chứng khoán rất lớn, trong khi chứng khoán lại là một công cụ có
khả năng thanh khoản cao và mang lại lợi nhuận lớn. Chính vì có nguồn chứng
khoán dự trữ lớn, khả năng thanh toán của Công ty đƣợc đảm bảo ổn định hơn. Nhờ
nguồn chứng khoán dự trữ, Công ty có thể vay vốn từ các trung tâm thanh toán và
lƣu ký chứng khoán, các ngân hàng hay các CTCK khác để mở rộng kinh doanh.
Nắm giữ lƣợng chứng khoán lớn còn tạo điều kiện cho Công ty triển khai một số
nghiệp vụ mới trên cơ sở đƣợc pháp luật cho phép nhƣ bán khống hay hợp đồng
quyền chọn